UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund Seeding-PF (USD unhedged) Acc Fonds
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WKN DE: A40MLH / ISIN: LU2707658402
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve stable income and moderate long-term capital appreciation by investing into primary and secondary target funds, as well as co-investments, fund continuation vehicles and other similar structures facilitating investment in a defined asset or several assets of an infrastructure fund.
Stammdaten
WKN | A40MLH |
ISIN | LU2707658402 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | USD |
Mindestanlage | 50 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Patrick O'Sullivan, Marco Gujanicic, Roland Hantke |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,36 |
Fondsvolumen | 22 077 918,83 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2024 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag |