UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund Seeding-PF (USD unhedged) Acc Fonds
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WKN DE: A40MLH / ISIN: LU2707658402
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve stable income and moderate long-term capital appreciation by investing into primary and secondary target funds, as well as co-investments, fund continuation vehicles and other similar structures facilitating investment in a defined asset or several assets of an infrastructure fund.
Stammdaten
| WKN | A40MLH |
| ISIN | LU2707658402 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 50 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Patrick O'Sullivan, Marco Gujanicic, Roland Hantke |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,38 |
| Fondsvolumen | 24 158 784,63 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2024 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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