UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund Seeding-PF (USD unhedged) Acc Fonds

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WKN DE: A40MLH / ISIN: LU2707658402

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve stable income and moderate long-term capital appreciation by investing into primary and secondary target funds, as well as co-investments, fund continuation vehicles and other similar structures facilitating investment in a defined asset or several assets of an infrastructure fund.
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Stammdaten

WKN A40MLH
ISIN LU2707658402
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Mindestanlage 50 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Patrick O'Sullivan, Marco Gujanicic, Roland Hantke

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 108,36
Fondsvolumen 22 077 918,83
Total Expense Ratio (TER) 0,38

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag