UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist Fonds
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WKN DE: A2PQ3B / ISIN: LU2049450633
Anlageziel
The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases.
Stammdaten
| WKN | A2PQ3B |
| ISIN | LU2049450633 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 214 935 300,79 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 130,65 |
| Fondsvolumen | 1 461 725 314,06 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.10.2019 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,42 |
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