UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc Fonds

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WKN DE: A1CTWR / ISIN: LU0415180909
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation der Anlagen und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fond investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche auf EUR lauten oder mit einer Option auf den EUR ausgestattet sind und die ein Rating zwischen CCC und BB+ (S&P). Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter CCC oder vergleichbar haben, dürfen 10% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. Der Fond kann höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investieren.
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Stammdaten

WKN A1CTWR
ISIN LU0415180909
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen EUR hochverzinslich
Währung EUR
Mindestanlage 3 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Anais Brunner, Zachary Swabe, Jonathan Mather

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 6 977 509,55
Fondsvolumen 2 134 045 133,57
Total Expense Ratio (TER) 0,77

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,14 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2010
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -2 525,88