TBF HQL FONDS EUR I Fonds
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WKN DE: A3DV74 / ISIN: DE000A3DV749
Anlageziel
Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren.Der Fonds beabsichtigt in europäische Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) bzw. deren Emittenten müssen ein Mindestrating von AA- einer namhaften Rating Agentur besitzen. Ungeratete Anleihen sind nicht erlaubt. Das Fondmanagement ist bestrebt, in sehr liquide Vermögensgegenstände zu investieren. Es ist beabsichtigt, dass der Einsatz von Derivaten im wesentlichen der wirtschaftlichen Absicherung der Vermögensgegenstände im Fonds dienen soll. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
Stammdaten
| WKN | A3DV74 |
| ISIN | DE000A3DV749 |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Guido Barthels, Roman Kostal |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,79 |
| Fonds Volumen | 6 845 326,67 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.07.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |