T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund I Fonds
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WKN DE: A2P9AL / ISIN: LU2187418350
Anlageziel
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| WKN | A2P9AL |
| ISIN | LU2187418350 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | John D. Linehan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,79 |
| Fondsvolumen | 13 352 420,06 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
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