T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Fonds

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WKN DE: A1JK51 / ISIN: LU0596125814

Anlageziel

Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.
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Stammdaten

WKN A1JK51
ISIN LU0596125814
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen EUR hochverzinslich
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michael Della Vedova

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 20,56
Fondsvolumen 74 298 349,45
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.09.2011
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01