T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR Fonds

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WKN DE: A1XEE1 / ISIN: LU1032541242

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.
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Stammdaten

WKN A1XEE1
ISIN LU1032541242
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 1 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David X Stanley

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12,27
Fondsvolumen 902 583 438,43
Total Expense Ratio (TER) 0,31

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.02.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02