T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR Fonds
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WKN DE: A1XEE1 / ISIN: LU1032541242
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.
Stammdaten
WKN | A1XEE1 |
ISIN | LU1032541242 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | David X Stanley |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,27 |
Fondsvolumen | 902 583 438,43 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.02.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |