T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Idn 10 GBP Fonds
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WKN DE: A2PQDG / ISIN: LU2040562261
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
Stammdaten
| WKN | A2PQDG |
| ISIN | LU2040562261 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 2 879 582,25 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Michael J. Conelius |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,87 |
| Fondsvolumen | 231 639 212,40 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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