T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Axn GBP Fonds

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WKN DE: A3D6US / ISIN: LU2572708159

Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten weltweit, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
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Stammdaten

WKN A3D6US
ISIN LU2572708159
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Flexibel Global GBP-hedged
Währung GBP
Mindestanlage 12 034,19
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9,11
Fondsvolumen 713 568 055,58
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.02.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01