T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - S Fonds
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WKN DE: A2P3ZH / ISIN: LU2168315948
Anlageziel
The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
Stammdaten
| WKN | A2P3ZH |
| ISIN | LU2168315948 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,72 |
| Fondsvolumen | 866 533 342,59 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.05.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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