Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus B Fonds
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WKN DE: A1J7RV / ISIN: LU0851164367
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen
absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der
Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche
Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.
Stammdaten
| WKN | A1J7RV |
| ISIN | LU0851164367 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 200 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Bruno Heusser |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,77 |
| Fondsvolumen | 99 598 199,11 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,25 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.11.2012 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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