State Street USD Liquidity LVNAV Fund UOB USD Fonds
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ISIN: IE00BFZZMX15
Anlageziel
Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite
entsprechend den Geldmarktsätzen.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BFZZMX15 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 131 955 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Todd Bean, Sean Lussier |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Fonds Volumen | 24 262 582 952,33 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.03.2019 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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