SEB Danish Mortgage Bond Fund ID H-SEK Fonds
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WKN DE: A0NB6W / ISIN: LU0337316128
Anlageziel
Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| WKN | A0NB6W |
| ISIN | LU0337316128 |
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | SEK |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Lars Juelskjær |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,89 |
| Fonds Volumen | 1 412 143 274,25 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.02.2013 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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