Schroder Special Situations Fund Structured Income I Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A3DET9 / ISIN: LU2416646862
Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.
Stammdaten
WKN | A3DET9 |
ISIN | LU2416646862 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 733 950,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Marcus Durell, Gordon Harpur |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,93 |
Fondsvolumen | 11 545 475,19 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,14 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.06.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,08 |