Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond I Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A3D6WF / ISIN: LU2537425006
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg US Corporate (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in USD, or other currencies hedged to USD, issued by companies worldwide, which meet the Investment Manager’s sustainability criteria.
Stammdaten
| WKN | A3D6WF |
| ISIN | LU2537425006 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Christopher F. Eger, Thomas Truxillo |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,42 |
| Fonds Volumen | 10 047 319,77 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.09.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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