Schroder International Selection Fund Japan DGF X Distribution AV Fonds

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WKN DE: A14NR4 / ISIN: LU1188199779

Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth of 3-month TIBOR (Tokyo interbank interest rates) +4% per annum before fees have been deducted* by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Fund aims to provide a volatility (a measure of how much the returns of a fund varies over a year) of 5-7% per annum. The Fund is actively managed and invests directly in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities, Money Market Investments and/or currencies, or indirectly through open-ended Investment Funds and Exchange Traded Funds worldwide. Fixed and floating rate securities may also include sub-investment grade securities (being securities with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies).
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Stammdaten

WKN A14NR4
ISIN LU1188199779
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Mischfonds Asien
Währung JPY
Mindestanlage 25 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Patrick Brenner

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 170,64
Fondsvolumen 693 282 627,46
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,30 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.02.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06