Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction IZ Distribution EUR QV Fonds
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WKN DE: A2PTL2 / ISIN: LU2060921900
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.
Stammdaten
| WKN | A2PTL2 |
| ISIN | LU2060921900 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Patrick Vogel |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,82 |
| Fondsvolumen | 3 430 788 455,22 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.10.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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