Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A Fonds
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WKN DE: A0MQR0 / ISIN: DE000A0MQR01
Anlageziel
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen und/ oder voll eingezahlten Aktien, die in einem Mitgliedstaat der Euro-päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-schaftsraum an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen oder in einen organisierten Markt einbe-zogen sind, der anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden.
Stammdaten
WKN | A0MQR0 |
ISIN | DE000A0MQR01 |
Fondsgesellschaft | Bank J. Safra Sarasin |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Gabriele Grewe |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 50,75 |
Fondsvolumen | 111 642 021,92 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.05.2007 |
Depotbank | Landesbank Baden-Württemberg |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |