Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR Fonds

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WKN DE: A1C2E2 / ISIN: IE00B61D4S58

Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of bonds and other fixed income securities which are traded on international bond markets, which will reflect both medium and long-term views of macro-economic themes such as global inflation, growth and credit cycles. The Sub-Fund invests globally and up to 30% of the Net Asset Value of the Sub-Fund may be invested in emerging markets.
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Stammdaten

WKN A1C2E2
ISIN IE00B61D4S58
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 500,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 113,47
Fondsvolumen 155 254 454,87
Total Expense Ratio (TER) 1,39

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.03.2010
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20