Prudens Global Convertible Fund -USD-IR- Fonds

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ISIN: LI1272829154

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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwacheses mittels ·Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corportate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Die Anlagen erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Foderungspapieren und Forderungsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechltlichen Schuldnern weltweit, wleche jeweils auf Basisi ökologischer, sozialer und ethnischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen.
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Stammdaten

WKN
ISIN LI1272829154
Fondsgesellschaft GN Invest
Kategorie Anleihen Flexibel Global CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jean-Michel D'Urso

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100,59
Fonds Volumen 28 974 320,55
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,08 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.07.2025
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10