Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (inc) - GBP (hedged) Fonds
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WKN DE: A2AS6N / ISIN: LU1501417619
Anlageziel
To achieve a total level of return in EUR in excess of global debt and equity markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate while seeking to preserve capital over the long term.
Stammdaten
WKN | A2AS6N |
ISIN | LU1501417619 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Mischfonds GBP mäßig defenisv |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 30 085 478,23 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 119,13 |
Fondsvolumen | 1 185 555 017,58 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.11.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,37 |