Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund I EUR UnHedged Acc Fonds
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WKN DE: A401QU / ISIN: IE0000R8LK58
Anlageziel
The overall objective of the Fund is to provide a return consisting of income consistent with capital preservation. Investors should be aware that there is no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to achieve its overall objective by investing primarily in a portfolio of Euro denominated fixed rate, floating rate, fixed-to-float and fixed-to-fixed rate corporate bonds and other corporate fixed income securities made up of capital securities and debentures.
Stammdaten
| WKN | A401QU |
| ISIN | IE0000R8LK58 |
| Fondsgesellschaft | Principal Global Investors |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 200 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mark Lieb, L. Phillip Jacoby |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,10 |
| Fonds Volumen | 246 895 623,37 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.02.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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