Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) K Dis USD Fonds
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WKN DE: A3EJ9P / ISIN: IE0003NFDNW5
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in USD.
Stammdaten
| WKN | A3EJ9P |
| ISIN | IE0003NFDNW5 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Jürgen Betz, Tan Co Ong |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,93 |
| Fondsvolumen | 129 054 415,51 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
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