Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Acc AUD Fonds
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WKN DE: A3D9EM / ISIN: IE000LZLMKF2
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities, as described below. The Fund may also hold equities and equity-related securities, CIS, cash and ancillary liquid assets.
Stammdaten
| WKN | A3D9EM |
| ISIN | IE000LZLMKF2 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | AUD |
| Mindestanlage | 564,04 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,43 |
| Fonds Volumen | 120 567 189,16 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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