PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Investor USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A1C3JV / ISIN: IE00B4YSN088
Anlageziel
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Stammdaten
| WKN | A1C3JV |
| ISIN | IE00B4YSN088 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pramol Dhawan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,07 |
| Fondsvolumen | 3 020 927 502,13 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.08.2010 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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