PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds
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WKN DE: A1JCTF / ISIN: IE00B5716683
investment target
Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A1JCTF |
| isin | IE00B5716683 |
| investment company | PIMCO Global Advisors |
| category | Anleihen Sonstige |
| currency | GBP |
| initial minimum savings amount | |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford, Regina Borromeo |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 17,29 |
| funds volume | 277 749 626,79 |
| total expense ratio (ter) | 0,69 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| redemption fee | 0,00 % |
| issue charge | 5,00 % |
basic data
| issue date | 23.08.2011 |
| deposit bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| paying agent | BNP Paribas Securities Services |
| domicile | Ireland |
| fiscal year | 31.12.2025 |
performance data
| previous day change | 0,00 |
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