PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A3D9SF / ISIN: IE0003TCWLL6
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Stammdaten
| WKN | A3D9SF |
| ISIN | IE0003TCWLL6 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 925 750,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,99 |
| Fonds Volumen | 229 509 399,23 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.05.2023 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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