PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation Fonds
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WKN DE: A1JBGK / ISIN: IE00B3Q9WN89
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Stammdaten
WKN | A1JBGK |
ISIN | IE00B3Q9WN89 |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | EUR |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,32 |
Fondsvolumen | 220 429 977,22 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.06.2011 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |