Pictet-Global Bonds P dy EUR Fonds
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WKN DE: A0PHKD / ISIN: LU0303496011
Anlageziel
Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird.
Stammdaten
| WKN | A0PHKD |
| ISIN | LU0303496011 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,58 |
| Fondsvolumen | 70 288 783,92 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2007 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,19 |
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