Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds
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WKN DE: A2AHC4 / ISIN: LU1397114320
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Stammdaten
| WKN | A2AHC4 |
| ISIN | LU1397114320 |
| Fondsgesellschaft | Partners Group |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Benjamin Lorenz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 187,83 |
| Fonds Volumen | 377 021 499,72 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.12.2019 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | DZ Bank International |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,70 |
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