Ostrum Total Return Credit N-NPF/A (EUR) Fonds

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ISIN: LU2552402427

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 2 years by more than 2.30% through an investment process that systematically includes Environmental, Social and Governance (“ESG”) considerations. For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted to the difference between the relevant Share Class currency interest rate. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it. The Reference Index + 2,30%1 can be used to determine the performance fee that will possibly be levied. The Reference Index does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the Sub-Fund.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2552402427
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Erwan GUILLOUX, M'Hamed Fenniri, Julien Petit

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,97
Fonds Volumen 28 551 801,48
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2025
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02