NT High Quality Euro Government Bond Index Fund C EUR Inc Fonds
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ISIN: IE00B7MTT511
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of Bloomberg Barclays Euro Sovereign High Quality Index (the Index). Any change of the Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00B7MTT511 |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,00 |
| Fondsvolumen | 140 717 350,66 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.05.2013 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
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