Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund A EUR Fonds

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ISIN: NL0011515424

Anlageziel

The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index. “Equity and Equity Related Securities” includes but is not limited to equities, depositary receipts, preferred shares, equity linked notes (unleveraged debt securities linked to the performance of equities), warrants (not more than 5% of a Fund’s Net Asset Value), convertible securities (such as convertible preference shares, share purchase rights and bonds convertible into common or preferred shares).
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Stammdaten

WKN
ISIN NL0011515424
Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nicholas Dymond

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15,03
Fonds Volumen 5 081 104 910,02
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,20 %
Rücknahmegebühr 1,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2015
Depotbank Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch)
Zahlstelle
Domizil Netherlands
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16