Northern Trust UCITS FGR Fund - Developed Real Estate Index Fund A EUR Fonds

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WKN DE: A2DHJA / ISIN: NL0010948246

Anlageziel

The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of real estate related securities listed or traded on markets worldwide including listed Real Estate Investment Trusts (REITs) and transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index whose principal business is the ownership, management and/or development of income producing and for sale real estate. “Equity and Equity Related Securities” includes but is not limited to equities, depositary receipts, preferred shares, equity linked notes (unleveraged debt securities linked to the performance of equities), warrants (not more than 5% of a Fund’s Net Asset Value), convertible securities (such as convertible preference shares, share purchase rights and bonds convertible into common or preferred shares).
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Stammdaten

WKN A2DHJA
ISIN NL0010948246
Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers
Kategorie Branchen: Immobilienaktien Global
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nicholas Dymond

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9,65
Fondsvolumen 298 963 794,73
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,20 %
Rücknahmegebühr 1,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.03.2015
Depotbank Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch)
Zahlstelle
Domizil Netherlands
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04