Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc CHF Hedged(Reference) Fonds
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WKN DE: A14PT1 / ISIN: LU1179364226
Anlageziel
Der Fonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs in erster Linie durch Investitionen in Beteiligungen an weltweit vertretenen Unternehmen erzielen. Er führt ein gemischtes Anlagenportfolio und unterliegt in seiner Auswahl der Unternehmen keinen Beschränkungen, weder im Hinblick auf die Größe oder die Branche noch auf die geografische Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds wird seine Anlagetätigkeit vornehmlich auf Aktien konzentrieren, die eine hohe Qualität versprechen und in der Regel mit weltweit vertretenen Marken oder Franchiseunternehmen verbunden sind.
Stammdaten
| WKN | A14PT1 |
| ISIN | LU1179364226 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 074 676,50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Clyde Rossouw |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 34,41 |
| Fondsvolumen | 8 120 225 566,35 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.02.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
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