Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund Z Acc EUR Fonds

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WKN DE: A3DXMF / ISIN: LU2536488997

Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide capital growth (i.e. to grow the value of your investment) with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares of companies) or equity-related securities (which includes, without being exhaustive, depositary receipts and equity linked notes) of companies established and/or listed on an exchange in emerging and frontier markets, or companies which are established and/or listed on exchanges outside emerging and frontier markets but which carry out a significant proportion of their economic activity in emerging and frontier markets and/or are controlled by entities established and/or listed in emerging and frontier markets.
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Stammdaten

WKN A3DXMF
ISIN LU2536488997
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Juliana Hansveden

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 26,28
Fondsvolumen 40 487 013,89
Total Expense Ratio (TER) 0,73

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05