Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C Inc-2 USD Fonds
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WKN DE: A0QYDR / ISIN: LU0345767932
Anlageziel
Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Stammdaten
| WKN | A0QYDR |
| ISIN | LU0345767932 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2 599,20 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,30 |
| Fonds Volumen | 364 124 909,79 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,70 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2007 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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