Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds
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WKN DE: A117ZL / ISIN: LU1057759208
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Stammdaten
| WKN | A117ZL |
| ISIN | LU1057759208 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 85 106 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Alan Siow |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 31,28 |
| Fondsvolumen | 42 928 226,92 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.06.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
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