New Capital USD Shield Fund O USD Income Fonds
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WKN DE: A3ESRS / ISIN: IE000CEGCW86
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.
Stammdaten
| WKN | A3ESRS |
| ISIN | IE000CEGCW86 |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851,06 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,09 |
| Fondsvolumen | 262 902 945,70 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.07.2023 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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