NEF Ethical Bond - Euro R Acc Fonds

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WKN DE: A0NHAT / ISIN: LU0102240396
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing two third of its assets in mid and long term investment grade bonds, traded on the Euroland financial markets, and issued by corporates or by European national governments, European governments agencies and supranational organisations located in Europe. The Sub-Fund will not invest in ABS or MBS. Bonds denominated in EUR and issued by nonEuroland issuers are as well permitted. The remaining portion of the assets may be invested in other type of bonds than the ones mentioned above (such as, but not limited to convertible bonds, warrant on financial instruments, zero coupon bonds).
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Stammdaten

WKN A0NHAT
ISIN LU0102240396
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 500,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Eric Plantier

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 17,22
Fondsvolumen 622 712 095,03
Total Expense Ratio (TER) 1,65

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,15 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.10.1999
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01