Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation S Units Fonds

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WKN DE: A113AA / ISIN: IE00B8WSMY55

Anlageziel

Der Fonds legt überwiegend in börsengehandelten Schuldtiteln europäischer Unternehmen und auf Euro lautenden Schuldtiteln nordamerikanischer Unternehmen an, die an anerkannten Börsen in der Europäischen Union gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem der Anlageverwalter eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, zum Zeitpunkt des Kaufes als niedrigstes Rating B3 von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) vorzusehen.
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Stammdaten

WKN A113AA
ISIN IE00B8WSMY55
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 92 111 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Thomas Samson

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 178,86
Fonds Volumen 950 176 524,99
Total Expense Ratio (TER) 0,74

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 1,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,23