Muzinich Europeyield Fund Hedged GBP Income S Units Fonds
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WKN DE: A113J5 / ISIN: IE00B8XVR375
Anlageziel
Der Fonds legt überwiegend in börsengehandelten Schuldtiteln europäischer Unternehmen und auf Euro lautenden Schuldtiteln nordamerikanischer Unternehmen an, die an anerkannten Börsen in der Europäischen Union gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem der Anlageverwalter eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, zum Zeitpunkt des Kaufes als niedrigstes Rating B3 von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) vorzusehen.
Stammdaten
WKN | A113J5 |
ISIN | IE00B8XVR375 |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 118 421 999,95 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Thomas Samson |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,00 |
Fonds Volumen | 950 176 524,99 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.05.2014 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |