Multiflex SICAV - The Singularity Fund Z Acc Fonds
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WKN DE: A3EEN5 / ISIN: LU2587148490
Anlageziel
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, Renditen im Einklang mit der Wertentwicklung des Nasdaq Singularity Index ™ (der "Index") zu erzielen.
Stammdaten
WKN | A3EEN5 |
ISIN | LU2587148490 |
Fondsgesellschaft | Dara Capital US |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | USD |
Mindestanlage | 9 619 500,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | David Sigg |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 128,56 |
Fondsvolumen | 116 800 936,60 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.06.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,44 |