Multiflex SICAV - The Singularity Fund Z Acc Fonds

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WKN DE: A3EEN5 / ISIN: LU2587148490
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Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, Renditen im Einklang mit der Wertentwicklung des Nasdaq Singularity Index ™ (der "Index") zu erzielen.
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Stammdaten

WKN A3EEN5
ISIN LU2587148490
Fondsgesellschaft Dara Capital US
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Growth
Währung USD
Mindestanlage 9 619 500,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David Sigg

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 128,56
Fondsvolumen 116 800 936,60
Total Expense Ratio (TER) 1,21

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.06.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,44