Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained CHF Kah Fonds

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WKN DE: A2H6WP / ISIN: LU1687712668

Anlageziel

The investment objective of the Company in relation to the subfund is to achieve a rate of return as high as possible with limited risk. For this purpose the Subfund mainly invests in units of other UCITS and/or UCI, including Exchange Traded Funds (ETF) (together “target funds”) investing their assets in accordance with their investment policy, primarily in fixed-interest and floating-rate securities (i.e. government or corporate bonds), convertible bonds and convertible preferred shares, index-linked securities, derivatives (including credit derivatives, interest derivatives and currency derivative contracts), cash and money market instruments from all over the world. In addition, the target funds may also invest in Coco-Bonds and Hybrid-Bonds, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds, emerging markets bonds, asset backed securities (ABS) and mortgage backed securities (MBS) or debt securities and claims issued or guaranteed by issuers worldwide.
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Stammdaten

WKN A2H6WP
ISIN LU1687712668
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Kategorie Anleihen Flexibel Global CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage 532 618,25
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Fabian Kalbermatter

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 70,24
Fondsvolumen 435 509 589,24
Total Expense Ratio (TER) 1,42

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02