Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Ch Hedged Fonds
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WKN DE: A2AF3D / ISIN: LU1374238803
Anlageziel
Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
Stammdaten
| WKN | A2AF3D |
| ISIN | LU1374238803 |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Thomas Keller |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,89 |
| Fondsvolumen | 1 223 737 184,97 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.04.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
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