Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate GBP Kh Hedged Fonds
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WKN DE: A2QLTS / ISIN: LU2278104679
Anlageziel
Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
Stammdaten
| WKN | A2QLTS |
| ISIN | LU2278104679 |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Kategorie | Global Emerging Markets Corporate Bond - GBP Hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 572 872,91 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Arnaud Boué, Peter Wietrak |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,49 |
| Fonds Volumen | 2 663 394 834,26 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.01.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
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