Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF Ch Hedged Fonds
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WKN DE: A2DTPS / ISIN: LU1600591090
Anlageziel
Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
Stammdaten
| WKN | A2DTPS |
| ISIN | LU1600591090 |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 532 618,25 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Arnaud Boué, Peter Wietrak |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,65 |
| Fondsvolumen | 2 073 552 388,10 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.07.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,20 |
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