Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund Qualified Accumulation Fonds
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WKN DE: A2PRDV / ISIN: LU1954528656
Anlageziel
The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| WKN | A2PRDV |
| ISIN | LU1954528656 |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jonas Kolk, Michael Cha, David Schoenfeld |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11 885,95 |
| Fonds Volumen | 318 374 337,91 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2019 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,58 |
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