Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR Fonds
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WKN DE: A3ETAR / ISIN: LU2615323362
Anlageziel
The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.
Stammdaten
| WKN | A3ETAR |
| ISIN | LU2615323362 |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Fatima Luis, Andrew Lake |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,37 |
| Fonds Volumen | 60 577 347,93 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.07.2023 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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