Mediobanca SICAV - Mediobanca SYSTEMATIC DIVERSIFICATION I Fonds

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WKN DE: A1JKC8 / ISIN: LU0668369910

Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation in the medium term. The allocation of the Sub-Fund’s assets will respond with flexibility to market trends and opportunities, with a systematic process to invest in a wide and diversified range of asset classes not correlated and with particular interest in equities, and derivatives, for the purpose of risk hedging, efficient management including but not limited to swap transactions and Total Return Swap (with shares as underlying), options, warrants, futures, other equity derivatives traded either on a regulated market or OTC and forward transactions. The Sub-Fund may also invest in money market instruments, government bonds, corporate and convertible bonds.
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Stammdaten

WKN A1JKC8
ISIN LU0668369910
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Giuseppe Tomasini

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123,96
Fondsvolumen 43 462 710,74
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,08 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.01.2012
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,45